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走进华鑫
招聘详细信息
  • 招聘职位:财务核算(运营管理中心)
  • 工作地点:上海
  • 学历要求:本科
  • 招聘部门:华鑫证券有限责任公司
  • 招聘人数:1人
  • 工作经验:3年以上
  • 截止日期:2017-07-31
  • 职位描述:

    1. 办理资产管理业务的会计核算及账务处理工作,进行资产管理业务相关系统的维护及日常业务处理,包括账套基础设置及维护、资金的存取、冻结和解冻、记账、生成报表、账户结账等; 2. 对委托资产进行估值,定期、不定期地核对委托资产净值、各科目余额、账户证券及资金头寸等; 3. 具体办理资产管理业务相关账套得开立等工作;完成集合资产管理计划份额的登记、统计、核对等工作; 4. 办确认资产管理业务收入,确认管理费、托管费、佣金等各项费用,办理委托资产账户的资金划转手续、预留印鉴等事宜; 5. 完成资产管理业务相关报表的编制和报送工作; 6. 配合资产管理业务会计核算与估值系统的测试工作; 7. 配合做好资产管理业务的清算交收工作; 8. 根据需要提供相关财务数据;负责与托管银行的日常沟通与联系;配合有关合规检查、稽核审计工作;协助进行业务培训和业务拓展等工作;定期或不定期向营运部经理进行工作汇报,提出工作建议。

  • 任职资格要求:

    1. 全日制本科及以上学历,会计、金融、财经、经济类或其他相关专业,具有扎实的财务会计、经济、金融、投资等领域的理论知识; 2. 团队合作精神强,工作态度严谨; 3. 具有较强的沟通协调能力; 4. 具有证券从业资格。

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