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周一A股的再次大涨基本验证了我们判断，我们在《风险事件落地，A股重拾上升信心》中分析认为：“虽然上周五，A股三大指数出现调整，但短线回踩后本周初仍有继续上冲的可能性，观察近一段时间北上资金，可以发现北上资金在持续净流入，上周五北向资金全天净买入39.81亿元，其中沪股通净买入36.57亿元，深股通净买入3.24亿元，无惧A股调整。不过目前反弹高度依然有限，3350-3450点区域已经是核心压力区域，真正有效突破依然需要量能的持续放大，总之在风险事件逐步落地后，市场有望继续维持震荡上行，甚至突破箱体。”目前上证指数已经接近3400点，而深成指盘中已经创出5年新高，市场转热的迹象非常明显。

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今日关注：重点关注：新能源汽车、有色金属、银行

昨日主题：第三代半导体，港口水运主题领涨，主题板块普涨

1）第三代半导体：捷捷微电，华润微领涨。催化剂：国家新材料产业发展专家咨询委员会也表示，国家2035计划和“十四五”研发计划已明确第三代半导体是重要发展方向。民主党拜登当选美国新一任总统，民主党政府反对特朗普政府激进的贸易战，因此新一届美国政府有望减轻对中国半导体行业的限制与制裁。拜登的当选将对中国的芯片公司，电子元器件公司，光刻胶公司等产生积极影响。

2）港口水运：中远海发，中远海特领涨。催化剂：中国港口协会最新数据显示，重点监测的沿海港口集装箱业务进一步提速。10月份，八大枢纽港口集装箱吞吐量同比增长11.1%，增速创今年新高。其中，外贸增长11.9%，较上月加快3.3个百分点；内贸同比增长9.0%，较上月明显提速。上海证券报近日报道，港口航运上半年受疫情影响严重，但是自二季度以来，特别是今年7月份以来，航运价格逆风持续上涨，美西航线运价更是较年初涨了近三倍，最高升至3867美元/FEU(40英尺集装箱)。

3）券商：中金公司，广发证券领涨。催化剂：近期，国务院金融稳定发展委员会和上交所相继表示，要全面实行股票发行注册制，建立常态化退市机制，深入推进科创板建设等。全面注册制的推行将会带领券商进入投行业务的高速发展期，市场改革带来的交易活跃度提升也直接利好券商。

l  热股鉴赏

长城汽车（601633）：销量领跑行业

主要逻辑和观点：目前公司成本管控能力凸显，同时伴随新产品、新平台的推出，公司有望开启新一轮成长，有望带来估值、业绩双重提升。公司作为自主品牌的强势品牌，兼具韧性与弹性，建议投资者积极关注。

l  风险提示：疫情未能得到有效控制、宏观经济意外下滑、流动性紧缩加剧、行业政策低于预期。