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策略专题-流动性专题报告-210615
日期:2021-06-15 点击次数:0 来源:华鑫证券有限责任公司  作者:严凯文,董冰华,黄侃

l  增量资金面:

n 基金发行:新成立基金份额(偏股型):本期新发行份额为638.78亿份,上期为261.07亿份。

n  沪股通与深股通:本期沪股通净流入24.04亿元(上期净流入45.46亿元),深股通资金净流入5.27亿元(上期净流入43.41亿元);合计净流入29.31亿元(上期合计净流入88.88亿元)。

n  融资融券余额:融资融券余额环比上升119.01亿元,截止到6月11日,两市融资余额15910.88亿元(上期15774.31亿元),融券余额1500.39亿元(上期1517.95亿元)。

l  资金压力面

n  IPO融资规模:本期上市新股12家,总募集资金307.25亿元(上期上市新股8家,总募集资金37.71亿元)。

n  产业资本增减持:本期二级市场净减持81.27亿元(上期净减持54.02亿元)。

n  解禁压力:潜在解禁资金方面,本期(0607-0611)市场迎来约4120.64亿元解禁规模,上期(0531-0604)、下期(0615-0618)市场的解禁压力规模分别为467.81、962.43亿元。

n  交易费用:本期交易费用104.15亿元(上期104.29亿元)。

l  货币投放量:

n  公开市场:本期货币净投放0亿元(上期货币净投放0亿元)。

n  中期借贷便利:5月开展一年期MLF操作1000亿元,利率2.95%,较之前不变,4月共投放1500亿元。

n  信用货币派生:2021年4月,M1增速6.20%(前一期7.10%);M2增速8.10%(前一期9.40%)。2021年4月新增社融1.85万亿元(前一期约3.37万亿元),金融机构新增人民币贷款1.28万亿元。

l  市场资金价格:

n  货币市场:本期,SHIBOR隔夜利下调30.10bp,SHIBOR一周利率下调8.40bp;银行间质押式回购加权利率(1天)下调33.84bp,银行间质押式回购加权利率(7天)下调20.43bp; 3个月同业存单收益率下调2.62bp;银行间同业拆借加权利率(1天)下调32.21bp,银行间同业拆借加权利率(7天)下调4.45bp。

n  国债市场: 1年期国债收益率上调7.81bp至2.4448%,10年期国债上调3.94bp至3.1576%,期限利差下行3.87bp。

n  理财市场:人民币理财产品收益率(3个月)为3.56%,下调14.30bp。

l 风险提示:中美贸易摩擦加剧、疫情未能有效控制

 

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