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流动性专题报告-210809
日期:2021-08-12 点击次数:0 来源:华鑫证券有限责任公司  作者:严凯文,董冰华,黄侃

 增量资金面:

n 基金发行:新成立基金份额(偏股型):本期新发行份额为313.16亿份,上期为569.55亿份。

n  沪股通与深股通:本期沪股通净流入23.81亿元(上期净流出66.07亿元),深股通资金净流入77.08亿元(上期净流入41.62亿元);合计净流入100.89亿元(上期合计净流出24.46亿元)。

n  融资融券余额:融资融券余额环比上升295.06亿元,截止到8月6日,两市融资余额16706.87亿元(上期16475.38亿元),融券余额1619.80亿元(上期1556.22亿元)。

l  资金压力面

n  IPO融资规模:本期上市新股12家,总募集资金92.09亿元(上期上市新股13家,总募集资金63.69亿元)。

n  产业资本增减持:本期二级市场净减持0.91亿元(上期净减持53.96亿元)。

n  解禁压力:潜在解禁资金方面,本期(0802-0806)市场迎来约408.38亿元解禁规模,上期(0726-0730)、下期(0809-0813)市场的解禁压力规模分别为658.12、1562.03亿元。

n  交易费用:本期交易费用139.74亿元(上期141.15亿元)。

l  货币投放量:

n  公开市场:本期货币净回笼400亿元(上期货币净投放400亿元)。

n  中期借贷便利:7月开展一年期MLF操作1000亿元,利率2.95%,较之前不变,6月共投放2000亿元。

n  信用货币派生:2021年6月,M1增速5.50%(前一期6.10%);M2增速8.60%(前一期8.30%)。2021年6月新增社融3.67万亿元(前一期约1.92万亿元),金融机构新增人民币贷款2.32万亿元。

l  市场资金价格:

n  货币市场:本期,SHIBOR隔夜利下调1.70bp,SHIBOR一周利率下调7.70bp;银行间质押式回购加权利率(1天)上调0.23bp,银行间质押式回购加权利率(7天)下调9.24bp;3个月同业存单收益率下调5.41bp;银行间同业拆借加权利率(1天)下调1.35bp,银行间同业拆借加权利率(7天)下调12.52bp。

n  国债市场: 1年期国债收益率上调8.84bp至2.2253%,10年期国债下调12.77bp至2.8214%,期限利差下行21.61bp。

n  理财市场:人民币理财产品收益率(3个月)为3.34%,上调0.66bp。

风险提示:中美贸易摩擦加剧、疫情未能有效控制

 

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