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鑫融讯:市场仍有不确定性-20221114
日期:2022-11-14 点击次数: 来源:华鑫证券有限责任公司  作者:董冰华

报告摘要

双融余额

截至1111日,上交所两融余额报8408.27亿元,较前一交易日减少39.88亿元;深交所两融余额报7264.51亿元,较前一交易日减少9.29亿元;两市合计15672.78亿元,较前一交易日减少49.17亿元。

最新观点

上周五,A股大幅跳空高开,午后重大政策变动成为盘面巨震导火索,外资大幅进场扫货助推核心资产报复性反弹,地产、金融全线走强;而以抗概念为首的题材股则出现惊人的兑现行情。截止收盘,上证指数涨1.69%,深证成指涨2.12%,创业板指涨2.04%,沪深3002.79%,上证503.19%,中证5000.80%。两市上涨家数为2818家,低于此前一周均值3619家,高于前一交易日1777家。涨停家数为66家,低于此前一周均值78家,低于前一交易日68家。两市下跌家数为1965家,高于此前一周均值1203家,低于前一交易日3008家。跌停家数为7家,低于此前一周均值11家,高于前一交易日6家。北向资金为净流入146.66亿元,此前一周均值为净流出10.02亿元,前一交易日为净流出7.57亿元。两市成交额为12237.91亿元,此前一周均值为9766.12亿元,前一交易日为8434.53亿元。A股放量大涨,唯独题材股的冲高回落,为市场接下来的反弹节奏增加不确定性,本周初市场能否顶住抛售压力,继续维持放量上行将对11月的后续行情表现尤为重要,不过长周期来看,美国通胀数据的见顶,美债收益率以及美元的走弱,总量角度都是利好全球资本市场的走强,此外提升防疫的效率,更好地统筹疫情防控和经济社会发展,也意味着经济发展有保证,因此我们认为,在沪指已经完成日线级别的底部结构背景下,经济复苏信号的一旦确立,市场有望迎来较为显性的趋势性上行。

主题追踪

今日关注:房地产、国产软件、民航机场

1.房地产行业:1113日,一份由央行和银保监会联合发布的《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》从内容看,该文件包含16项举措,从保持房地产融资平稳有序、积极做好“保交楼”金融服务、积极配合做好受困房地产企业风险处置三个方面,支持房地产市场平稳健康发展。118日,银行间市场交易商协会表示,继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具,支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资。预计可支持约2500亿元民营企业债券融资,后续可视情况进一步扩容。 建议关注:金地集团(600383)、华发股份(600325

2. 国产软件主题:1016日,党的二十大报告再定增强国家安全主基调,重申发展信创产业,实现关键领域信息技术自主可控的重要性。117日,2022全球工业互联网大会工业软件座谈会在沈阳召开,会议以“激发新动能、打造新生态——加快推动工业软件创新发展”为主题,研讨中国工业软件创新发展方向和路径。政策催化下,“国产化”成为各行业数字化发展道路上的关键词,国产软件成长空间巨大。建议关注:顶点软件(603383)、久远银海(002777

3.民航机场主题:1111日,国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组发布《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施 科学精准做好防控工作的通知》,明确二十条重磅措施。结合当前全球新冠肺炎疫情形势发展变化,为更好地统筹疫情外防输入和国际交往,便于人员往来,对入境人员管控和核酸检测进行优化调整。其中,通知提出取消入境航班熔断机制,并将登机前48小时内2次核酸检测阴性证明调整为登机前48小时内1次核酸检测阴性证明。对入境人员,将“7天集中隔离+3天居家健康监测”调整为“5天集中隔离+3天居家隔离”,期间赋码管理、不得外出。入境人员在第一入境点完成隔离后,目的地不得重复隔离。建议关注:中国东航(600115)、南方航空(600029

风险提示

疫情未能得到有效控制、宏观经济意外下滑、流动性紧缩加剧、行业政策低于预期。

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