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鑫融讯:择机进场-20230131
日期:2023-01-31 点击次数: 来源:华鑫证券有限责任公司  作者:严凯文

报告摘要

双融余额

截至130日,上交所两融余额报159.87亿元,较前一交易日增加96.41亿元;深交所两融余额报7150.97亿元,较前一交易日增加100.83亿元;两市合计15310.83亿元,较前一交易日增加197.24亿元。

最新观点

本周一,A股三大指数全天高开低走。截至收盘,沪指涨0.14%,深成指涨0.98%,创业板指涨1.08%科创500.24%,沪深3000.47%,上证500.08%。上涨家数为3820家,高于前一交易日3813家,高于此前一周均值3225家。涨停家数为95家,高于前一交易日30家,高于此前一周均值38家。下跌家数为1110家,低于前一交易日1129家,低于此前一周均值1640家。跌停家数为10家,平于前一交易日10家,低于此前一周均值12家。北向资金净流入186.14亿元,前一交易日为净流入92.56亿元,上周均值为净流入97.03亿元。成交额为10625亿元,前一交易日为7493亿元,上周均值为7394亿元。短期集中抛盘涌现,是节前获利盘的集中离场,但着眼于长周期角度,当下调整是择机进场的机会。美联储加息进入尾声阶段,叠加美债收益率以及美元的走弱,人民币汇率相对强势表现,尤其在美国23年经济衰退预期逻辑,越发得到市场认可之后,外资已经成为A股的主要增量资金,同时我们认为此类特征的总量趋势大概率贯穿2023年上半年,而节前蓝筹股行情的启动其实已经为A2023年的趋势性上涨奠定基础,尤其在当下继续大力扩大内需战略配合下,至关重要的变量疫情,并未见到节中的二次反扑,反而消费数据表现靓眼,因此节后消费类蓝筹对于资金的吸引度有望再上一台阶。

主题追踪

今日关注:人工智能、汽车零部件、信创

1.人工智能主题:近期,微软官方宣布,已与OpenAI扩大合作伙伴关系。其声明称,作为两家公司合作伙伴关系的第三阶段,微软将向OpenAI进行一项为期多年、价值数十亿美元的投资,以加速其在人工智能(AI)领域的技术突破。这款软件能够模拟人类的语言行为,与用户进行自然交互。上线短短5天,用户已经突破了100万。127日,美国政府与欧洲联盟委员会宣布达成协议,加速并强化人工智能(AI)在农业、卫生保健、应急响应、气候预测和电网等领域的应用合作。AI建模是运用多种机器学习算法,通过对数据的分析形成符合逻辑的决策,有助提高政府运转和服务效率。建议关注:云从科技-UW688327)、科大讯飞(002230

2.汽车零部件主题:118日,工业和信息化部总工程师、新闻发言人田玉龙在国新办新闻发布会上表示,当前,我国新能源汽车已经进入全面市场拓展期,保持了快速增长态势。将进一步研究和明确新能源汽车后续的支持政策,推进换电模式应用和燃料电池汽车示范,更好地为新能源汽车发展提供一个优良的设施和环境。110日,据乘联会数据显示,202212月乘用车市场零售达到216.9万辆,同比去年增长3.0%;较上月增长31.4%,这也是2008年以来最强的12月环比增速。20221-12月累计零售2054.3万辆,同比增长1.9%,同比净增38.6万辆。建议关注:广东鸿图(002101)、华阳集团(002906

3.信创概念20221121日,工信部、国家发改委、国资委三部门联合联合印发《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》,《通知》提出,要加快发展数字经济,打造具有国际竞争力的数字产业集群。20221016日,党的二十大报告中提出“必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力”,明确科技创新在我国现代化建设全局中的核心地位。大会报告提出要加快实现高水平科技自立自强,以国家战略需求为导向,集聚力量进行原创性引领性科技攻关,坚决打赢关键核心技术攻坚战,增强自主创新能力。建议关注:深桑达A000032)、中国软件(600536

风险提示

疫情未能得到有效控制、宏观经济意外下滑、流动性紧缩加剧、行业政策低于预期。

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