华鑫托管服务介绍

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  国际化的服务及风控标准

  通过ISAE3402国际鉴证。ISAE3402鉴证准则是目前国际公认、标准最高、最具权威性的国际鉴证准则

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  专业的托管服务团队

  拥有一支高素质、复合型、富有经验和热情的人才队伍，知识结构涉及金融、财会、法律、信息技术等方面，多人具有注册会计师资格、法律职业资格、高级程序员资格、ORACLE认证资格、PMP资格等

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  技术领先的服务平台

  拥有专业研发团队，全栈自主研发服务平台，以高效响应速度和较高升级频率来快速实现管理人需求；精心打造功能和页面，致力于为管理人提供更快捷的服务及使用体验

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  服务范围及服务内容全覆盖

  产品范围涵盖公募基金、私募基金、券商资管、期货资管、基金专户、银行理财等

华鑫托管服务内容

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  资产保管

  安全保管基金财产，对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立；

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  账户开立

  按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户，为托管的基金开立托管资金专门账户，支持基金财产在各市场的投资运作需求

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  估值核算

  计算托管基金的基金资产净值和基金单位净值，复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格

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  清算交收

  执行基金管理人的资金划拨指令，及时办理清算、交割事宜，为托管基金财产提供投资后的各项清算交收服务

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  投资监督

  对基金投资范围、投资比例、投资限制等进行监督，按照规定及合同约定监督基金管理人的投资运作

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  信息披露

  办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项，对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见，满足基金财产的信息披露需求